همه چیز از همه جا

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟

 

 

الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی نزولی است و در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و آن را تبدیل به روند نزولی می‌کند. این الگو دارای سه قله متوالی است که قله‌ی وسطی از دو قله‌ی بیرونی حداقل دو یا سه برابر بلندتر است که به قله‌ی وسطی به اصطلاح سر و به دو قله‌ی بیرونی شانه‌های چپ و راست می‌گویند. در الگوی سر و شانه باید شانه‌های چپ و راست با یکدیگر تقریبا هم اندازه و هم ارتفاع باشند. این الگو دارای یک خط گردن است در واقع به خطی که دره‌ها را بهم وصل می‌کند خط گردن می‌گویند. این خط یک خط تقریبا افقی و مسطح است وجود شیب خیلی تند بر روی خط گردن موجب از بین رفتن اعتبار الگو خواهد شد. اگر قیمت خط گردن را بشکند و به سمت پایین نزول کند روند صعودی تبدیل به روند نزولی خواهد شد و احتمالا قیمت تا ارتفاع سر نزول می‌کند. پس بعد از شکست خط گردن باید دارایی خود را بفروشید اما اگر پس از شکست خط گردن شاهد صعود مجدد قیمت و عبور آن از کنار سر باشیم در این صورت الگوی سر وشانه به طور کامل نقض خواهد شد و تبدیل به الگوی صعودی بسیار قدرتمند می‌شود و به قیمت خیلی خوبی خواهد رسید که باید سریع خرید کنید.

در مقابل الگوی سر و شانه‌ی معکوس یک الگوی بازگشتی صعودی است و در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود. بعد از شکست خط گردن در الگو می‌توانید بخرید و اگر نزولی باشد نزول خیلی بدی خواهد داشت در این زمان دارایی خود را بفروشید. درصورت مشاهده الگوی سروشانه معکوس می‌توانیم یک سفارش خرید از نوع Buy Stop اندکی بالاتر از خط گردن ثبت نماییم. حدضرر این معامله را باید زیر شانه راست قرار دهیم و حدسودآن را نیز هم اندازه با فاصله بین سرتا خط گردن انتخاب کنیم. هنگام شکسته شدن خط گردن معمولا حجم معاملات در بازار به شدت افزایش می‌یابد که این می‌تواند نشانه خوبی برای اطمینان از معتبر بودن الگو باشد.

با توجه به اینکه سر به مراتب بزرگتر از اندازه شانه ها است بنابراین  ریسک به ریوارد  در الگوی سر و شانه همواره بزرگتر از یک می شود. پس الگوی سرو شانه موقعیت نسبتا خوبی برای معامله گری می باشد و به همین دلیل اغلب مورد علاقه معامله گران قرار می گیرد.

اگر مدت زمان تشکیل شانه راست بیش از حد طولانی بشود بازار به حالت رنج فرو می رود و الگوی سروشانه بطور کامل منقضی میگردد.

اگر پس از شکسته شدن خط گردن ، شاهد صعود مجدد قیمت و عبور آن از کنار سَر باشیم درآن صورت الگوی سروشانه بطور کامل نقض Fail خواهد شد و تبدیل به یک الگوی صعودی بسیار قدرتمند می شود. به عبارت دیگر الگوی سروشانه درحالت استاندارد یک الگوی بازگشتی نزولی است، اما درصورتیکه این الگو Fail بشود تبدیل به یک الگوی صعودی و ادامه دهنده روند خواهد شد. قدرت صعودی این الگو به حدی است که حتی می توان از آن برای انجام یک معامله خرید اندکی بالاتر از نقطه انتهای سَر استفاده کرد.

 

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست ؟

الگوی مستطیل یک الگوی ادامه دهنده است و نشان دهنده‌ی یکپارچه شدن قیمت قبل از ادامه در جهت فعلی است در واقع یک توقف قیمت را نشان می‌دهد. قیمت طی یک روند صعودی یا نزولی وارد یک کانال افقی قیمت می‌شود که قیمت حداقل باید چهار نقطه‌ی تماس با کانال داشته باشد. این الگو در روندهای صعودی و نزولی دیده می‌شوند در روندهای صعودی زمانی که قیمت از کانال خارج می‌شود انتظار داریم به اندازه‌ی ارتفاع کانال صعود کند. در این الگو،  قیمت خط بالای کانال را می‌شکند که نشان دهنده‌ی قدرت و شتاب زیاد روند است.  عکس این مطالب برای روند نزولی صحیح است.